8月17日，A股三大指数高开高走集体收红，沪深两市超4000家个股上涨，化工板块强势飘红。截至收盘，“布局全球供给反内卷大周期+AI需求大周期”的化工ETF汇添富（159093）收涨2.24%，重回5日、10日均线上方，技术面迎来修复。
化工ETF汇添富（159093）标的指数成分股几乎全线飘红，藏格矿业、卫星化学、东材科技涨超2%；天赐材料、华鲁恒升涨超1%，巨化股份、万华化学微涨。
【化工ETF汇添富（159093）标的指数前十大成分股】
截至收盘，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
消息面上，市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。受此利好催化，化工ETF汇添富（159093）标的指数成分股兴发集团收涨7.17%。
成分股方面，8月14日（上周五）盘后，广东宏大宣布拟回购股份5,000万~10,000万元，回购股份价格不超过41.85元/股，用于股权激励或员工持股计划。受回购利好催化，截至收盘，广东宏大涨8.37%。
同日，卫星化学、圣泉集团公布2026年上半年年报。卫星化学2026年H1营业收入307.13亿元，同比增长30.92%；归母净利润62.27亿元，同比增长126.94%。圣泉集团2026年H1营业收入60.85亿元，同比增长13.73%，归母净利润4.47亿元，同比下降10.68%。
近期，化工板块进入财报密集披露期。化工ETF汇添富（159093）标的指数50只成分股中，已有25只发布2026年半年报或业绩预告，其中24家业绩业绩报喜。从业绩增速来看，16只成分股归母净利润（或预告净利润中位数）同比增幅超过100%，7只增幅介于50%至100%之间，另有1只增幅低于50%，整体业绩成色非常亮眼。
一方面，下游经历4、5月去库后库存已处偏低水平，从去库转向正常采购的过程中，表观需求本身会有所改善；叠加9–10月为传统旺季，真实需求本就偏高，化工正逐步进入旺季窗口。另一方面，油价当前仍处于高位且波动较大，可能会影响下游补库意愿。
中信建投证券指出，当前应重点聚焦Q3业绩有望进一步上行的方向：保持高景气的海外成品油、量价齐升的氟化工制冷剂、新产能持续放量的钾肥，以及成本端下行显著的轮胎。
（来源：中信建投证券20260817《基础化工行业动态报告：化工逐渐进入旺季 关注Q3环比改善的板块和个股》）
【Q3旺季窗口已然打开，两条主线值得关注】
主线一：核心材料“国产可控”诉求增强，国产电子化学品放量可期。
随着下游消费电子需求逐渐回暖复苏，面板产业链相关标的有望充分受益。部分国内企业在面板产业链部分环节成功实现进口替代，切入下游头部面板厂供应链，自身α属性充足。随着面板产业链景气度有望回暖，头部显示材料厂商有望享受行业β共振。
主线二：关注具有较强韧性的景气周期行业，等待库存完成去化后的底部反转。
（1）磷化工：供给端受环保政策限制，磷矿及下游主要产品供给扩张难，叠加下游新能源需求增长，供需格局趋紧。磷矿资源属性凸显，支撑产业链景气度。
（2）氟化工：二代制冷剂生产配额加速削减支撑盈利能力高位企稳，三代制冷剂生产配额落地在即迎来景气修复，高端氟聚合物及氟精细化学品高速发展，萤石需求资源属性增强价格阶段性高位。
（3）涤纶长丝：库存去化至较低水平，充分受益下游纺织服装需求回暖。
（来源：华福证券20260817《基础化工行业周报：恒逸拟建年产40万吨PA6熔体直纺项目，万华将扩热塑性聚氨酯弹性体项目》）
全球供给反内卷大周期与AI需求大周期共振，供给端“反内卷”改善行业竞争格局，或提升行业现金流，成为潜在的高股息标的，需求端爆发有望带来行业景气度抬升，步入业绩长周期向上阶段，化工板块有望兼具高弹性与高股息优势，进入“击球区”！化工ETF汇添富（159093）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖各化工细分赛道，成分股涵盖AI、新能源、机器人、小金属等多个主题，一键布局化工超级周期！
（截至2026/6/30，成分股仅做展示使用，不构成投资建议）
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